【资料图】

6月9日，红利港股ETF国泰基金（159331）最新份额为1.61亿份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出457.16万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.09亿元。该基金近一周净值下跌1.82%，近一个月净值下跌2.51%。

红利港股ETF国泰基金成立于2024年7月23日，基金经理为朱丹 麻绎文，基金跟踪标的为中证港股通高股息投资港元指数，成立以来超额回报为2.3%，近一个月超额回报为0.88%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为中远海控（01919），持股占比为5.97%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、国泰基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

关键词： 财经频道 财经资讯